생활을위한 일일 거래-혜택, 위험 및 성공 방법

그 이후로 주식 시세는 전 세계의 거래 데이터를 분석하고보고 할 수있는 대규모 전자 네트워크로 대체되었습니다. 이 기술은 투자 산업의 기능을 변화 시켰습니다. 오늘날의 풍경에서 가장 독특한 위치 중 하나는 오늘의 거래자입니다..

주간 거래의 정의

정의에 따르면, 일일 거래는 단일 거래일 내에 하나 이상의 보안 포지션을 사고 파는 규칙적인 관행입니다. 길거나 짧은 위치는 밤새 유지되지 않습니다. 주간 트레이더는 종종 레버리지를 통해 수천 개의 주식을 거래하며 각 거래에서 소액의 수익을 찾습니다 (주당 $ 1 또는 $ 2 미만). 거래 기간 내에 주식의 가능한 가격 방향에 대한 분석을 기반으로 포지션을 취합니다..

인기있는 일일 거래 전략은 다음과 같습니다.

• 스케일링. 많은 일일 트레이더는 커미션,이자 비용 및 간접비를 커버 한 후 거래가 수익성이되는 즉시 판매합니다. 이 전략은 소액 거래의 대부분이 실제로 수익성이 있고 상인이 똑같이 손실을 단축하는 한 효과적입니다..
• 페이딩. 많은 트레이더들은 다른 투자자들이 긴 포지션을 취할 것으로 예상하면서 빠르게 상승하는 주식을 매도합니다. 짧은 판매자와 이익을 취하는 사람들의 조합은 매수와 매도의 불균형을 유발하여 주식을 하락시킵니다.
• 일일 피벗. 많은 주식이 일일 범위에서 거래 될 것으로 예상하면 주간 거래자는 낮은 가격 ( "지원"수준)으로 구매하고 높은 가격 ( "저항"수준)으로 판매하거나 반대로 저항 및 구매시 주식을 단기 판매 할 수 있습니다 지원 위치를 다시.
• 기세. 거래자들은 물량 증가에 따라 주식이 상승하면 주식을 매입합니다. 가격이 길거나 짧은 포지션을 취한 후에도 가격 방향이 계속된다고 가정 할 때 물량으로 가격이 하락할 때 판매되므로 이익으로 거래를 성사시킬 수 있습니다.

이러한 기술은 주가와 파생 상품 간의 불일치를 활용하기 위해 주간 거래를하는“차익 거래”트레이더와는 다릅니다. 예를 들어, 옵션 거래자는 주당 $ 50의 주식 거래를 식별하는 반면 주당 $ 45의 주식을 구매하는 콜 옵션은 옵션 당 $ 2에 판매됩니다. 거래자는 옵션을 구매하여 주당 $ 47의 주식 소유권 (옵션에 대해 $ 2, 옵션을 행사하기 위해 $ 45)과 주식을 $ 50에 매도 할 수있게하여 주당 $ 3의 이익을 확보 할 수 있습니다.

차익 거래 기회는 주식과 동등한 주식 (옵션, 전환 사채, 전환 우선주) 또는 동일한 주식에 대한 콜 옵션과 풋 옵션 사이에 존재할 수 있습니다. 실질적으로 위험이 없기 때문에 전문 거래자가 차익 거래 기회를 신속하게 식별하고 활용합니다. 규정에 정의 된 일일 거래자는 차익 거래 기회를 찾고 있지 않지만 해당 움직임을 유발하는 기본 심리학에 대한 해석을 기반으로 주식의 즉각적인 가격 변동을 추측합니다..

최근 몇 년 동안 컴퓨터는 미국 주식 시장의 많은 양을 담당했습니다. 소규모 거래소 및 주간 거래자는 대형 중개소, 헤지 회사 및 해당 시장을 악용하기 위해 컴퓨터 알고리즘을 개발하는 데 수백만 달러를 소비하는 기타 기관 투자가와 경쟁 할 수 없습니다. 대규모 자본 투자로 인해 주요 거래자는 대량의 주식이 거래되는 더 중요한 거래소에 집중합니다. 주식이 제한된 소규모 회사의 주식은 규모의 유동성 부족으로 실현 가능한 거래를하지 않습니다. 결과적으로 데이 트레이더와 소기업은 주로 이들 회사의 증권에서 거래됩니다.

생활을위한 주간 거래

25 세의 마이애미 대학 (University of Miami)을 졸업 한 Dylan Collins는 온라인 포커를 통해 자신의 기술을 연마하는 데 몇 년을 보냈으며 때로는 대학 선배와 함께 밤에 최대 $ 5,000를 벌었습니다. 현재 플로리다 트레이딩 회사에서 일하고 있으며, 자본과 자본은 100 만 달러입니다. 그의 추정에 따르면, 콜린스 씨는 보통주를 준비하거나 거래하는 데 주당 50-60 시간을 소비합니다..

Dylan은“무역은 괜찮습니다.”라고 말합니다. “사무실에 갔을 때 대부분의 날이 진심으로 흥분됩니다. 일을 시작하기 1 년 전의 일로 인해 너무 흥분해서 재즈를했습니다. 저에게는 이것이 꿈의 직업입니다.” 콜린스 씨는 똑똑하고 똑똑합니다. 그는 한 번의 거래로 자신의 순자산 대부분을 잃어 버릴 위험이 있지만, 잘못된 편에 갇 히면 모든 것을 되돌릴 수 있다고 확신합니다. 그는 주간 거래가 극도로 스트레스를 받고 자신의 경력이 될 것으로 기대하지 않습니다. 오히려 다른 분야에서 성공적인 사업가가 될 수있는 고소득의 원천입니다..

성공적인 일일 거래에 필요한 도구

주간 거래는 구두끈이 아닙니다. 이익을 얻으려면 많은 돈이 있어야합니다. 경험이 많은 많은 거래자들은 적어도 $ 100,000부터 시작하는 것이 좋습니다. 결과적으로, 많은 시작 날 거래자들은 위험을 감수 할 과잉 자본을 가지고 있거나 개인의 노력에 자금을 조달 할 수있을 때까지 대규모 민간 거래 회사의 직원으로 일합니다..

당신의 위치에 관계없이, 이것들은 당신이 성공해야 할 도구입니다.

1. 인프라

현대의 거래자들은 컴퓨터, 모니터, 라우터, 모뎀 및 특수 소프트웨어의 조합을 통해 연중 무휴 시장을 유지하고 있습니다. 그들은 개별 시장 제작자 (“입찰”및“요청”)의 실시간 견적을 제공하는 Level II 거래 서비스에 액세스해야합니다. 레벨 II 액세스는 NASDAQ 회원 회사 및 등록 된 마켓 메이커가 아닌 사람이 이용할 수있는 최고 수준의 정보입니다..

활동적인 주간 거래자는 또한 각 거래에 대해 브로커에게 수수료를 지불하지 않도록 전자 통신 네트워크 (ECN)를 사용해야합니다. 주요 ECN은 Instinet, SelectNet 및 NYSE Arca입니다. 멤버쉽은 유료이며 승인을 받아야합니다. 또한 거래자는 일반적으로 여러 실시간 뉴스 매체를 모니터링하여 시장이나 위치에 영향을 줄 수있는 정보를 따라갑니다. 맞춤형 소프트웨어 개발을 포함하지 않는 인프라 비용은 매달 수천 달러를 실행할 수 있습니다..

일부 투자자들은 때때로 거래를하며 레벨 2와 ECN 관계를 설정하는 대신 정보를 제공하고 거래를 실행하기 위해 온라인 중개 계좌에 의존합니다. 그러나 정보 지연의 위험이 있으며 브로커에 의존하여 추가 비용을 지불합니다. 하루 종일 상인이 되려면 정보에 즉시 액세스하고 거래 비용을 최소화하면 수익성있는 거래와 손실의 차이가 될 수 있습니다.

2. 상당한 자본

주간 거래자는 가격이 하락할 것으로 예상하여 소유하지 않은 주식의 주식을 판매하는 단기 판매에 참여하는 경우 증거금 계정을 사용해야합니다. 이론적으로 주식 매도를 매도 할 때 매도 포지션을 커버하기 전에 주가가 얼마나 올라갈 수 있는지에 대한 상한이 없기 때문에 무한한 위험을 감수해야합니다. 반대로, 주가를 0보다 낮게 유지할 수 없기 때문에 주식을 구매하면 위험이 제한적입니다. 증거금 계정은 계정의 현금 또는 주식 가치에 의해 확보되는 신용 한도와 유사합니다. 중개인은 주식을 취득하거나 유지하기 위해 법률 규정에 따라 자금을 대출합니다..

SEC는 2001 년 규칙을 채택하여 5 일 이내에 마진 계정으로 4 회 이상 거래하는 사람을“패턴 데이 트레이더”로 선언했습니다. NASDAQ 또는 NYSE에 등록 된 브로커 딜러는 $ 2,000의 예금이 필요한 일반적인 증거금 계정과 달리, 짧은 거래를 수행하지 않더라도 하루 거래가 발생하는 날마다 계좌에 $ 25,000의 주식을 보유해야합니다. 이 숫자는 매수 또는 매도에 관계없이 마진 거래의 최소값입니다. 많은 숙련 된 거래자들은 $ 100에서 $ 500 가격대의 주식을 사고 팔 수있는 충분한 힘을 갖기 위해 적어도 $ 50,000 ~ $ 100,000을 추천합니다.

한 번에 1,000 개의 주식을 거래하는 경우 1 ~ 3 개의 주식으로 거래 할 수 있습니다. 25 %의 마진은 $ 200,000에서 $ 400,000의 구매력을 제공하기 때문에 1 %의 수익을내는 경우 많은 주식을 취득해야합니다. 거래 당 3 % 예를 들어 20 달러에 주식 거래 1,000 주를 구매 한 경우 총 비용은 $ 20,007 (주식은 $ 20,000, 수수료는 $ 7)입니다. 이 예에서는 모든 구매 가격을 제공합니다.

다음날 주식을 주당 20.75 달러에 판매한다고 가정 해 봅시다. 귀하의 총 수익은 $ 20,743 ($ 20,750 $ 7 커미션 감소)이며 수익은 $ 736 ($ 20,743-$ 20,007 감소)입니다. 돈을 빌리지 않았으므로 거래의 총 가치와 실제 투자 수익률은 3.6 % ($ 736을 $ 20,007로 나눈 값)와 같습니다..

252 거래일마다이 성과를 재현 할 수 있다면 연간 수익은 무려 907 %가됩니다. 연말에 원래 $ 20,007의 투자로 귀하의 계좌에 $ 185,000 이상이있을 것입니다. 이러한 높은 수익률의 가능성은 일일 결과가 반복 될 가능성은 없지만 일일 거래의 매력입니다..

주간 거래자는 주식, 옵션, 상품 및 통화와 같은 다양한 시장에서 운영됩니다. 투자 기준은 가치가 아닌 가격의 변동성이기 때문입니다. 자본 요구 사항은 시장마다 다르지만 주간 거래 원칙은 모든 시장에 적용됩니다.

• 매일 밤 개설 및 폐쇄, 유가 증권 유지
• 기술 분석을 기반으로 거래 시작
• 예상 가격 변동을 활용하는 데 필요한 구매 또는 단기 판매

3. 지식

거래자는 증권이 거래되는 회사의 기본 가치에 대해 걱정하지 않습니다. 보유 기간이 분 단위로 측정 될 때 기본은 가격에 거의 영향을 미치지 않습니다. 거래자는 시장의 심리, 즉 개별 주주가 사고 파는 것에 대한 두려움과 희망에 관심이 있습니다. 가격 대비 수익률, 시장 점유율 또는 경쟁과 같은 요소보다는 이러한 감정을 나타내는 지표에 중점을 둡니다..

뉴스가 예기치 않은 경우가 아니라면, 사실보다는 소문이 감정을 불러 일으킨다. 그럼에도 불구하고 거래자들은 어떤 뉴스가 진정으로 안전 할 수 있는지 의심하는 경우가 많으며 진정으로 중요한 뉴스가 발표되기 전에 "내부자"가 조치를 취할 수 있다고 생각합니다. 간단히 말해,“화재”를 외치는 행동은 실제 화재보다 상인과 더 관련이 있습니다..

상인들은 컴퓨터와 소프트웨어를 사용하여 기술적 분석에 근거하여 의사 결정을 내립니다.이 기술을 익히기 위해서는 몇 시간의 연구와 역사적인 개별 주가 변동에 대한 지식이 필요합니다. 과거 가격 성과 및 관련 주 식량을 기반으로 기술 분석가는 광범위한 차트를 사용하여 가격 변동과 이동 평균 및 상대 강도와 같은 추세를 시각적으로 나타냅니다. 주간 거래자를 포함하여 기술자는 단기 및 중기 가격 방향을 계획하기 위해 차트에서 헤드 및 숄더, 플래그 및 페넌트와 같은 주가 패턴을 찾아 해석합니다..

트레이더는 종종 차트 자체를 준비하지는 않지만 IQ 차트, MotiveWave 또는 OmniTrader와 같은 정교한 소프트웨어 프로그램을 사용하여 실시간 데이터 및 분석을 제공하기 위해 전문 차트 서비스에 의존합니다. 성공적인 거래자는 결과를 해석하고 상황에 대한 "느낌"을 바탕으로 시행 착오를 통해 학습합니다..

4. 경험

“데이 트레이딩 온라인 초보자 가이드”의 저자 인 토니 터너 (Toni Turner)는“데이 트레이딩을 배우는 것은 대학을 다니고 학위를 취득하는 한 오래 걸릴 수 있습니다.”라고 말합니다. 관련된 위험으로 인해 일부 트레이더는 잠재적 인 수익 기회를 식별하고 시장의 메커니즘을 배우기 위해 실제 시장 데이터를 사용하여 가상의 구매 및 판매를하는 "종이 거래"로 시작하는 것이 좋습니다. 많은 중개인은이를 용이하게하기 위해 가상 계정을 만들 수 있습니다.

종이 거래가 당신을 준비시킬 수없는 것은 상당한 돈을 위험에 처하게하는 심리적 압력입니다. 사자 길들이기에 관한 백 권의 책을 읽을 수는 있지만, 한 사람과 직접 대면하는 것이 어떤 것인지 진정으로 이해하지는 마십시오. 초기 경험을 떠올리면서 많은 상인들은 돈을 잃거나 성공을 거두는 것이 무엇인지 궁금해했습니다. 그들의 chagrin에게, 많은 사람들은 생활을하고 더 이상 거래하지 않는 더 쉬운 방법이 있다는 것을 알게되었습니다.

5. 훈련

“전략적 전자 데이 트레이더 (Strategic Electronic Day Trader)”의 저자 인 로버트 딜 (Robert Deel)에 따르면,“많은 데이 트레이더들은 그 행동에 중독되어 있고 돈을 버는 것은 거래의 진정한 이유와 거의 관련이 없습니다. 이 개인은 거래자가 아니며 도박꾼입니다. 행동 중독자들은 아드레날린이 한 번만이기려면 필요한만큼 여러 번 잃습니다.” 사실, 주간 거래와 도박 사이의 연결이 너무 강해서“Gamblers Anonymous”는 회원이 주식에 전혀 투자하지 않는 경우 18 개월 이상 주식을 보유해야한다는 일반적인 규칙을 가지고 있습니다..

손익을 결정하기 위해 징계가 중요하지만, 하루 거래자가해야 할 가장 어려운 일 중 하나는 조건이 맞지 않는 한 거래를하지 않는 것입니다. 그럼에도 불구하고 Day Trading Radio의 상인이자 호스트 인 John Kurisko는 다음과 같이 말합니다.“무역에서 감정을 제거하는 엄격한 규칙을 개발해야합니다.”

계획을 세우고이를 지키는 것은 수익성있는 주간 거래에 중요합니다. 트레이더가 사용하는 일부 규칙에는 손실을 고정 된 투자 비율로 제한하기 위해 거래가 동시에 중단 손실 주문을하는 것, 예상되는 이벤트가 발생하지 않을 때 손익에 상관없이 포지션을 폐쇄하는 행위 어떤 상황에서도 하룻밤 동안 자세를 유지.

6. 시간 약속

주간 거래자는 거래 또는 거래 준비 중 주당 60-70 시간을 쉽게 보낼 수 있습니다. 물론 영업 시간 동안 시장에 집중하여 단기 수익 기회를 파악해야합니다..

또한 수입 보고서 및 예측, 규제 이벤트 및 잠재적으로 자신의 위치에 영향을 줄 수있는 기타 이벤트를 포함하여 진행중인 뉴스 기사를 계속 확인해야합니다. 많은 거래자들이 다음날 거래 세션을 준비하기 위해 밤을 보내고 수익을 올릴 수있는 가능한 기회를 식별합니다. 마지막으로 주간 거래자들은 저녁과 밤에 미국에 개방 된 국제 시장에서 거래 할 수 있습니다..

주간 거래의 이점

잠재적 인 막대한 이익 외에도 주간 거래는 감정을 관리하고 내재 된 압력을 견딜 수있는 드문 개인에게 많은 이점이 있습니다.

1. 독립. 많은 날 상인들은 자영업을하면서 스스로 일하고 아무도 대답 할 수 없습니다. 그들은 자신의 지혜로 사는 진정한 기업가이며, 자신의 결정의 혜택을 누리 길 바랍니다..
2. 행복감. 한 사람의 노력으로 만 큰 이익을 얻는 감정적 인 최고와 일치 할 수있는 사건은 거의 없습니다..
3. 상태. 데이 트레이더는 여러 지역에서 구 서부의 전설적인“고속 총기”와 비슷한 방식으로 특정 지역 사회에서 거의 신화적인 위치를 차지합니다..

일일 거래의 위험

이점에도 불구하고 주간 거래자는 다음과 같은 여러 재정적, 심리적 위험을 관리해야합니다.

1. 자본 손실. 거래의 대부분이 수익성이 있더라도 거래를 시작하기 전에 하드웨어, 소프트웨어 및 초기 뉴스 서비스와 같은 상당한 초기 비용을 지불해야합니다. 또한 ECN 수수료 (또는 거래자가 ECN을 사용하지 않는 경우 수수료),이자, 실시간 뉴스 수수료, 재무 분석 및 차트 패키지 및 통신 요금과 같은 지속적인 비용을 유지해야합니다..
2. 시장 움직임. 데이 트레이더이자 "Start Day Trading Now"의 저자 인 Michael Sincere는 시장이 전날보다 100 포인트 미만으로 움직일 때 돈을 버는 것이 어렵다고 주장합니다. MoneyBeat에 따르면 2013 년은 S & P 500에서 가장 변동이 적은 기간 중 하나였으며, 평균 1928 년 이후 평균 0.76 %보다 낮은 평균 0.55 %를 기록했습니다. 너무 많은 거래자가 너무 적은 기회를 쫓고 있습니다. 즉, 기회와 행동을 인식하기에 충분히 빠른 사람들 만이 돈을 벌 수 있습니다. 거래에 늦는 것은 잠재적 이익을 손실로 바꿀 수 있습니다.
3. 심리적 중독. 뉴저지의 강박성 도박에 관한 이사회의 에드 루니 (Ed Looney) 이사에 따르면, 주간 거래는“크랙 코카인과 비슷합니다. 다른 종류의 도박보다 훨씬 중독성이 있습니다.” 일부 심리학자들은 도박꾼과 데이 트레이더가 경쟁이 치열하고 평균 이상의 지능을 가지고 있다는 점에서 비슷하다고 제안합니다..

최종 단어

단기간에 매우 부유 할 가능성이 사람들을 매일 매매 거래로 끌어들이는 원인이지만 불행한 사실은 실패, 재정적 손실 및 우울증이 더 가능성이 높은 결과라는 것입니다. 데이 트레이더이자 저자 인 제임스 제임스 앨 터처 (James Altucher)는 자신의 최고점에서 하루에 최대 4 천만에서 5 천만 달러까지 거래했다고 주장했다.“악천후에 세계에서 최악의 직업입니다. 나는 거래를하고 나에게 불리한 마음을 멈추고 피가 크게 울리는 것을 막기 위해 마음을 멈추고 싶었습니다. 주간 거래는 모든 것을 끌어냅니다. " Altucher는 다음과 같이 말합니다.“소매 트레이더의 약 5 %만이 풀 타임 데이 트레이더로서 돈을 벌고 있습니다. 성공 확률은 낮습니다.”

Altschuler는 천일 간의 상인을 알고 있다고 주장하며 파산하지 않을 두 명만 있습니다. 미리 양해 바랍니다.

위험에도 불구하고 주간 거래에 관심이 있습니까??