CAN SLIM 주식 거래 투자 전략-고성장 주식을 선택하는 방법

고성장 주식을 탐지하는 데 특히 유용한 전략 중 하나는 약어 CAN SLIM을 사용합니다. 이 방법은 무엇입니까? 독창적 인 주식 거래 시스템을 발명 한 사람?

아래에는 기본 및 기술적 분석을 모두 사용하는이 고성장 투자 시스템에 대한 자세한 설명과 활용 방법이 나와 있습니다..

CAN SLIM의 아버지

방법 자체의 세부 사항에 들어가기 전에 건국의 아버지와 성공에 대한 그의 명성에 대해 조금 배우는 것이 중요합니다..

William J. O'Neil은 30 세의 나이로 NYSE에서 자신의 자리를 구매하는 것부터 주요 국가 신문을 운영하는 것에 이르기까지 필립 피셔, 벤자민 그레이엄, 피터 린치와 함께 많은 사람들의 마음에 큰 투자자로 자리 매김했습니다..

1984 년에 O'Neil은 앞서 언급 한 투자 신문 인 Investor 's Business Daily (IBD)를 설립했습니다. 몇 년 후, 1988 년에 그는 책을 썼습니다., 주식으로 돈을 버는 방법 : 좋은시기와 나쁜시기에이기는 시스템. O'Neil이 CAN SLIM 방법을 자세히 설명하는이 책은 현재 2 백만 부 이상 판매 된 4 번째 판입니다..

그는 여러 권의 책으로 수백만 권의 책을 판매 했으므로 그의 이론에는 무언가가 있어야합니다. 그러나 그의 방법은 장기적으로 정말 유익합니다?

오닐 시스템의 수익성?

다양한 거래 시스템의 과거 수익을 추적하는 AAII 웹 사이트에 따르면, CAN SLIM 시스템은 1998 년과 2010 년 사이에 매년 28.2 %의 이익을 달성했습니다..

개별 연도의 데이터를 입력하여 누적 이득은 2,490 %이거나 13 년 동안 $ 1을 $ 25.90으로 전환 할 수있는 능력을 계산했습니다. 대조적으로, S & P 500은 지난 13 년간 연평균 2.4 % 증가한 반면 누적 이익은 29.7 %입니다. 즉, 시장 기반 투자로 1 달러를 1.297 달러로 바꿀 수 있습니다..

보시다시피, 지금까지 CAN SLIM 방법이 성공했다고 말하면 적당히 넣을 수 있습니다.

이제주의를 기울였습니다. 시스템이 무엇인지, 어떻게 작동하는지 봅시다..

CAN SLIM이란??

CAN SLIM 거래 시스템은 본질적으로 두 가지 주요 부분으로 나뉩니다. 첫 번째는 정량적 및 정 성적 기준을 포함하는 고성장 주식을 선별하는 준 기본 스캔입니다. 일부 측면은 유형이지만 다른 측면은 그렇지 않습니다. 두 번째는 주식의 개별 가격 차트에서 가격 패턴을 인식하는 것입니다..

이 모든 것이 꽤 복잡하게 들립니까? 기초부터 시작하겠습니다 : CAN SLIM의 약자 및 고성장 주식 선택에 도움이되는 방법?

약어의 글자 별 문자가 있습니다..

C-현재 분기 별 수입

회사는이 분기에 얼마나 많은 수익을 얻었습니까? 작년에 같은 숫자를 같은 분기와 비교하십시오. 고성장 주식으로 자격을 얻으려면 수입이 20 % 이상 증가해야합니다. 일부 주식은 주기적이며 이익 기간이 높고 낮기 때문에 같은 분기 기간 (그러나 별도 연도)을 비교해야합니다..

예를 들어, 2010 년 4 분기와 2009 년 4 분기를 비교하십시오. 성장률이 20 % 이상입니까? 이제 2010 년 3/4 분기와 2009 년 3 분기를 비교하십시오. 성장률도 20 % 이상입니까?

2 분기가 20 %, 3 분기가 23 %, 4 분기가 25 % 이상 증가한 것을 발견하면 정말 흥미로워집니다. 이는 성장이 지속적으로 가속화되어 주식이 런 어웨이 모드로 전환 될 가능성을 높이는 것을 의미합니다..

A-연간 수입

연간 수입도 수년간 적극적으로 증가하고 있습니다. 2010 년 연간 주당 수입과 2009 년 연간을 비교하십시오. 연간 수입 증가율은 25 % 이상이어야합니다. William O'Neil은 또한 지난 5 년 동안 일관된 고성장을 위해 1 년만 보유한 주식을 제거하기를 원합니다. 실제로 몇 년 사이에 성장률이 가속화되고 있다면 더 좋습니다..

N-신규

이 요소는 "새로운 것"에 관한 것입니다. 주의해야 할 주요 예는 다음과 같습니다.

신제품: 아마도 회사는 흥미로운 신제품을 만들고있을 것입니다. 홀로그램 TV가 마침내 나왔을 때 또는 대형 자동차 제조업체가 태양열 패널 자동차를 대량 생산하도록 승인 한 경우를 상상해보십시오. 일부 유형의 암에 대한 새로운 치료법과 같이 시장이 구석에 놓인 신제품조차도 회사가 빠르게 성장하는 데 도움이되는 제품 일 수 있습니다..
새로운 관리: 밝고 새로운 사고 방식이 새로운 경영 형태로 회사에 합류 할 수 있습니다. 때로는 수익성이 높은 사업체를 회사를 뒤 흔들어 치열한 사업으로 바꾸는 것은 미래를 생각하는 것입니다. Xerox는 최초의 마우스 및 그래픽 사용자 인터페이스가 포함 된 Alto 컴퓨터 시스템으로 폭풍에 휩싸여 상업 세계를 탈취 할 수있었습니다. 대신, 개인용 컴퓨터를 구입하고 비즈니스를 새로운 차원으로 끌어 올리는 소비자의 개념을 파악한 것은 Apple과 다른 사람들의“새로운”관리 팀이었습니다..
새로운 조건: 때로는 새로운 상태 나 상황이 있습니다. 아마도 중국과 같은 새로운 시장이 열리거나 녹색 에너지를 증진시키는 새로운 법이 발효 될 것입니다. 이러한 상황의 변화는 중국에 노출 된 주식이나 태양 광 에너지를 공급하는 페인트 생산자와 같은 특정 주식에 도움이 될 수 있습니다.
새로운 가격 최고: 새로운 가격이 높으면 큰 영향을 미치는 원인 일 수도 있습니다. 반 직관적으로 재고가 새로운 높이에 도달하면 구매하기 매우 좋은시기가 될 수 있습니다. 새로운 고가가 달성됨에 따라 주식은 종종 대량의 돌파구를 만들 것입니다. 이전 저항 수준이 깨지고, 황소가 매수를 시작하며, 주식은 52 주나되는 많은 주식 시장 분석 및 연구 사이트 또는 새로운 기록 최고 기록을 얻습니다..

S-수요와 공급

경제에서 가장 기본적인 개념 중 하나는 수요와 공급입니다. 수요보다 공급이 많으면 가격이 하락합니다. 수요가 가용 재고를 초과하면 가격이 상승합니다. 주식이 위로 올라 가면서 큰 힘이 주식을 원한다는 것을 보여주고, 공급이 충분하지 않다는 것을 보여주기 때문에 엄청난 양의 급증을 보려고합니다. 대량의 가격 상승으로 꾸준한 구매자 흐름으로 공급 부족.

작은 빈혈 량은 반대 효과가 있습니다. 공급이 단기적으로 제한되어 가격이 상승 할 수는 있지만, 수요가 많지 않은 대량 배신의 부족도 미미합니다. 더 많은 판매자가 나타나면 주식을 흡수하기 위해 기다리는 황소 그룹이 없을 수 있습니다.

플로트 크기도 고려해야합니다. 플로트 크기가 작 으면 변동성이 더 심하지 만 빠르게 움직일 수 있습니다. 주식이 너무 많은 큰 플로트는 상승하기 어려운 부풀어 오른 주식을 만들 수 있습니다. 만약 주식이 유동적이거나 즉석에서 발행 가능한 주식의 양이 2,500 만 미만이라면, 구매할 때 추가적인 상승을 제공 할 수 있습니다..

L-리더 또는 래그 가드?

윌리엄 오닐 (William O'Neil)은 역사적으로 실적이 저조한 주식은 종종 계속 그렇게 할 것이며 (지연), 이전에이긴 주식은 새로운 높이로 갈 것이라고 확신합니다. 이것은 모멘텀 기반 거래의 아이디어와 매우 유사합니다.

귀하의 주식이 리더인지 또는 후발인지 어떻게 알 수 있습니까? 상대 강도 (상대 강도 지수와 혼동하지 않아야 함)는 가격 성과에 따라 모든 주식을 평가합니다. RS 등급이 50 인 주식은 시장 평균에서 거래되었음을 의미합니다. 100의 등급은 가격 성과의 최고 백분위 수에 있음을 의미하고 25의 등급은 다른 모든 주식의 75 %보다 나쁜 거래를 의미합니다..

윌리엄 오닐 (William O'Neil)은 지난 52 주 동안의 과거 데이터를 되돌아 보면 RS 등급이 70 이상인 주식을 선택하는 것이 좋습니다. 따라서이기는 주식의 모멘텀이 높고 다음 해에 비해 실적이 높을 확률이 높습니다.

I-기관 지원

주식을 구매하는 기관은 주가를 강력하게 지원할 수 있습니다. 제도적 지원을받는 주식을 매입하는 것은 "큰 돈"을 따르고 있습니다. 제도적 소유권을 찾으십시오. 그러나 너무 많이 무게를 측정하지는 마십시오. 탑승하려는 모든 사람은 이미 투자했습니다. 다음 지침을 따르십시오.

$ 20 이상의 주가를 따르십시오. 대부분의 기관은 주가가 10 달러를 초과하는 큰 주식에 투자하는 것을 선호하기 때문에 CAN SLIM 접근법은 20 달러 이상의 가격을 선호합니다..
여러 기관을 찾으십시오. 또한 주식에 적어도 3 ~ 10 개의 기관이 투자하는 것이 좋습니다. 이러한 기관이 유명하고 잘 알려진 경우, 이는 "스마트 머니"또는 "정보 투자자"가 투자되었다는 확신을 투자자에게 제공 할 수 있습니다..
뮤추얼 펀드 분석. 뮤추얼 펀드를 분석하여 기관의 성과를 추적 할 수 있습니다. 실적이 저조한 기관은 실적이 저조한 저명한 그룹보다 선호합니다..

M-시장 방향

이 기사에 기술이 너무 많이 포함되어 있기 때문에이 주식 시스템의 모든 천둥을 훔치고 싶지 않기 때문에이 버전의 단순화 된 버전을 사용하겠습니다. 기본적으로 시장 방향은 황소와 곰 시장과 관련이 있습니다. 확정 된 황소가 경기 중일 때만 사야하며, 곰 시장에서 주식을 판매해야합니다..

차이점을 어떻게 알 수 있습니까? CAN SLIM 접근법은 널리 거래되는 주식 시장 지수의 물량과 가격 막대를 분석합니다. 단기간에 대량 판매 일 (배포 일)이 너무 많으면 기관이 자신의 포지션을 판매하고 있으며 약세 시장이 모퉁이에 있음을 나타낼 수 있습니다..

반대로, 시장 바닥은 일반적으로 황소 랠리 3 일 후 언젠가 발견 될 수 있습니다. 특정 일에 시장은 비정상적으로 높은 볼륨으로 2 % 이상 급등 할 것입니다. 이를“추종 일 (follow-through day)”이라고하며, 이는 황소 랠리 시도가 새로운 확인 된 황소 시장주기에서 성공했을 가능성이 있다는 확인입니다. 이 기술로 황소 랠리를 확인하는 성공률은 75 %로보고됩니다.

CAN SLIM 시스템의 기초가 있습니다. 요컨대, 기관이 구매하고, 작은 부유물과 큰 물량 증가 추세를 보이며, 그들에 대해“새로운”것을 가지고, 상승 시장에서 구매하는 팩을 이끄는 고성장 주식을 스캔합니다. 이 접근법은 평균적으로 시장에 비해 비정상적으로 높은 수익을 창출했습니다.

그러나 CAN SLIM으로 요약 된 것보다 더 정확하게 재고를 구입하기 위해 정확한 시간을 분리 할 수 있습니까??

컵과 핸들 구매 신호

O'Neil은 시스템에서 차트 패턴을 사용하여 두 번째 시각적 부분을 추가합니다. 일반적으로 그는 "컵 앤 핸들"패턴을 선호하는데, 이는 차트의 핸들이있는 컵과 유사한 강세 가격 패턴입니다..

그것은 U 자형 거래 패턴으로 시작합니다. 주가는 내려 가고 바닥이 나고 다시 상승합니다. 이것은 가격이 급등하고 급격히 상승하는 날카로운 V 자형이 아닌 점진적인 U 자형이어야합니다. U 자형 거래 패턴 (컵과 유사)이 지나면 주식은 거의 새로운 최고점을 만들도록 설정됩니다.

그러나 주식이 달로 향하기 전에 긴장된 주주들과 약한 손을 흔들어야합니다. 가격이 소위 손잡이로 약간 줄어들 때이 변동이 발생합니다. 이 단기 가격 하락으로 인해 물량이 줄어 듭니다. 이 시점에서 주식을 익히고 다시 강점을 회복하고 새로운 최고점에 도달 할 수 있습니다. 피봇 지점 또는 새로운 최고점에서이 주식이 브레이크 아웃 모드로 전환 될 때이 주식을 구입할 수 있습니다.

오닐은 또한 주식이 통합 단계 (기초라고 함)를 넘어서거나 때때로 페넌트와 깃발으로 알려진 다른 패턴을 넘어서면서 거래합니다..

오닐은 단순히 가격 패턴을 거래하지 않습니다. 그는 먼저 CAN SLIM 접근 방식을 기반으로 한 최고 주식 목록을 보유한 다음 잠재적 인 돌파에 대비하여 가격이 신뢰할 수있는 강세 패턴을 형성 할 때 거래합니다..

오닐의 기술을 실제로 이해하는 가장 좋은 방법은 실제 사례를 보는 것입니다. CAN SLIM을 어떻게 적용 할 수 있는지 더 잘 알기 위해 따라 오십시오.

CAN SLIM 사례 연구

주식 Ebix, Inc (NASDAQ : EBIX)를 잠재적 주식으로 간주하십시오 (2011 년 3 월 기준).

C-현재 수입 : 가장 최근부터 시작하여 지난 2 분기는 각각 주당 42 센트 (희석)와 주당 43 센트를 가졌습니다. 1 년 전 같은 분기에는 31 센트와 25 센트의 수입이있었습니다. 이는 지난 2/4 분기 실적을 살펴보면 분기 별 35 % 및 72 %의 분기 성장률로 해석됩니다..
A-연간 수입 : 2008 년과 2009 년 사이 희석 희석 주당 연간 수익 성장률은 35 %였습니다. 2010 년에는 47 %로 증가했습니다..
N-신규 : 이 회사는 보험 업계에 국제적으로 "새로운"소프트웨어 및 전자 상거래 제품을 공급합니다.
S-수요와 공급 : 이 주식의 양은 2009 년 이후 수요가 증가하면서 증가했습니다. 그러나 플로트는 3 천만 주에서 약간 높지만 여전히 권장 25에 가깝습니다..
L-지도자 : 이 주식의 52 주 상대 강도는 88 %입니다.
I-기관 지원 : 이 주식은 기관의 70 %가 넘는 소유권을 가지고 있습니다. 128 개 기관이 보유하고 있으며, 뱅가드 그룹과 같은 큰 이름도 있습니다..
M-시장 방향 : 우리는이 기사를 쓰는 시점에 황소 시장에 있지 않습니다 (2011 년 3 월). 그러므로 지금 당장 구매하는 것을 추천 할 수 없습니다.

최근 주가는 약 25 달러 이상의 연결 기준을 넘어서지 만 시장은 현재이를 억제하고있다. 내가 말했듯이, CAN SLIM을 기반으로 현재이 회사의 주식을 구입할 것을 권할 수는 없지만, 계속 지켜봐야합니다..

최종 단어

황소 시장에서 빠르게 움직이는 주식의 유혹을 좋아한다면, CAN SLIM 거래를 자세히 살펴보십시오. CAN SLIM 모델을 사용하여 소량의 투자 포트폴리오를 투자하여 시작하는 것이 좋습니다. 그런 다음 익숙해지면서 그 양을 늘릴 수 있습니다.

창립자 인 윌리엄 J. 오닐 (William J. O'Neil)도 이러한 고성장 주식은 종종 황소 시장에서 가장 빠른 등반가이지만 나쁜 시장에서 가장 빠른 드롭퍼 중 하나임을 인정합니다. 따라서 잠재적 보상의 증가에는 강철, 번개 빠른 반사 및 많은 연습이 필요합니다..

이 수익성있는 거래 스타일로 넘어 가기 전에,이 전략과 거래가 잘못 될 경우 주식을 판매 할시기에 대한 O'Neil의보다 엄격한 규칙을 숙지하십시오. 이것은 상당한 변동성을 경험할 수있는 정교한 모델입니다. 결과적으로 경험이 풍부한 투자자에게 가장 적합합니다..