워런 버핏처럼 투자하는 방법-5 가지 주요 원칙

워렌 버핏은 투자자로서 억만 장자가되지 않았으며, 대중 매체에 일반적으로 묘사 된 방식으로“투자”하지 않았다. 그것은 대담한 진술일지도 모르지만 일단 부를 축적하는 그의 실제 기술을 이해하면 비슷한 방식으로 자신의 투자를 시작할 수 있습니다.

워렌 버핏의 진실

버핏은 투자자가 아닙니다-그는 주인입니다. 투자자는 한 달에 100 달러를 뮤추얼 펀드에, 또는 $ 2,500의 보너스를 받고 휴가 대신 사과 주식을 사는 세일즈맨 인 교사입니다. 투자자는 회사의 401k 계획에 투자하기 위해 급여에서 5 %를 빼낸 회계사입니다..

그것은 버핏이하는 일이 아닙니다. 워렌 버핏은 회사 이사회에 자신을 배치하기에 충분한 주식을 산다. 처음에는 그가 백만장자가 아니었을 때, 그가 수행 한 투자 파트너십은 Sanborn Map Company라는 회사에 인수하여 이사회 멤버가되었습니다. 회사의 이사회 구성원 인 경우 회사의 방향과 CEO 및 CFO의 채용 또는 교체를 안내 할 수 있습니다. 그러나 이것은 당신과 내가 할 수있는 일이 아닙니다. 한 번에 $ 100, $ 200 또는 $ 1,000를 투자하여 상장 회사의 이사회에 가지 않을 것.

이 점은 두 가지 이유로 중요합니다. 먼저, 버핏이하는 일에서 빛을 발하고 매력을 빼앗아갑니다. 그는 저평가 된 회사를 찾아서 사서 오마하에 앉아 돈을 세는 것이 아닙니다. 예, 그는 자신이 사는 회사에 대해 세심한주의를 기울입니다. 그러나 경력 초기에 그는 참호에 뛰어 들어 많은 회사가 투자 한 일에 적극적으로 참여했습니다..

둘째, 부를 원한다면 주인이되어야한다는 사실을 강조합니다. 장거리 운송을 통해 약간의 비용을 절약하고 투자 할 수 있으며, 1987 년, 2000 년 말 또는 2008 년과 같이 시장 붕괴가 발생하지 않으면 65 세에 2 백만 달러가 발생할 수 있습니다. 그러나 현금을 조금 더 빨리 원한다면 가장 좋은 방법은 사업체를 소유하거나 소유하는 것입니다.

버핏은“구매하고 있습니까?”

버핏은 왜 매수해야 하는지를 미디어 및 재무 고문이 예로 사용합니다. 그러나 묘사는 실제로 정확하지 않습니다. 당신이 주식을 사고, 보유 할 때, 당신은 그것을 사서 무엇이든 보유합니다. 좋은 소식이나 나쁜 소식, 민주당 또는 공화당 대통령, 경기 침체 또는 경제 호황이 있는지는 중요하지 않습니다. 당신은 좋은 시간과 나쁜 시간을 통해 주식을 보유.

반면에 버핏은 특정한 이유로 구매하고, 그 이유가 더 이상 존재하지 않으면 판매합니다. 가치-투자가 비율이 낮은 주식을 구매하는 가치 투자자로 알려진 버핏은 좋은 가격, 건전한 관리 및 경쟁 우위를 찾습니다. 예를 들어, 1996 년 주주들에게 보낸 편지에서 그는 GM, Sears 및 IBM을 훌륭하지만 시장에서 경쟁력을 유지할 수없는 회사라고 언급했습니다..

주식을 사고 영원히 보유하는 것은 Sage of Omaha가하는 일이 아닙니다. 버핏이 투자 한 최초의 20 개 회사 중, 여전히 보유하고있는 유일한 회사는 버크셔 해서웨이 (Brkshire Hathaway) 일 뿐이며 아마도 그 이름 일뿐입니다. 다른 19 명 각각은 더 이상 소유하지 않습니다. 그러나 우리는 작가, 재무 고문, 비즈니스 뉴스 헤드 및 자체 선언 투자 교육가가 있습니다. 그러나 세계에서 가장 부유 한“투자자”가 그렇게하지 않는다면 왜?

워런 버핏처럼 투자하는 방법

투자 회사에 대한 소유권이 없을 수도 있지만 버핏의 접근 방식에 따라 더 많은 수익을 창출하고 손실을 줄일 수 있습니다. 단계는 이해하기 쉽지만 구현하기 쉽지 않을 수 있습니다.

주식 매입 기준리스트 작성. 예를 들어 특정 산업 내에서 특정 가격 대 수입 비율 또는 6 개월 이동 평균을 갖는 주식을 찾을 수 있습니다. 주가가 유일한 기준이되어서는 안된다는 것을 기억하십시오. 종종 좋은 회사는 시장이나 부문으로 인해 가격이 하락할 것입니다. 이는 확립 한 기준이 충족되는 한 좋은 구매 기회를 제공 할 수 있습니다..
친숙한 산업 및 회사에 투자. 투자하는 산업 또는 회사에 대한 정보를 이해하면 산업 동향 및 회사 뉴스를보다 쉽게 파악할 수 있습니다. 과대 광고에 기반하거나 다른 사람들의 주식 팁을 따르는 투자 전략은 장기적인 실패에 대한 레시피입니다. 모르는 회사에 관심이 있지만 많은 이야기를 듣는다면 먼저 조사하십시오.
필요한 경우 현금으로 유지. 목록에있는 회사 중 투자 기준에 맞는 회사가 없으면 현금으로 유지하십시오. 현금은 포지션입니다.
회사를 따르십시오. 일단 투자하면 매월 회사를 따르십시오. 매일 그들을 보지 마십시오.
적시에 판매. 회사가 더 이상 구매 사유와 일치하지 않으면 주식을 판매하십시오. 2 년 평균 주가보다 높아야한다고 결정하고 그 아래로 떨어지면 판매합니다. 이것은 대부분의 버핏 추종자들이 놓친 것입니다. 그는 규칙이 있으며 부지런히 규칙을 따릅니다. 회사가 더 이상 자신의 기준에 맞지 않으면 판매합니다. 투자에 대한 변명을하려는 욕구를 저항하십시오. 팔아요 기간.

행동하는 가치 투자

2004 년 말에는 주당 32 달러에 Apple을 구입할 수있었습니다. 이 제품을 구입 한 이유는 iPhone 및 iTunes의 물결을보고 이러한 제품이 시장을 지배하고 있었기 때문일 수 있습니다. 2008 년 말 시장은 하락했으며 애플도 하락하여 주당 172 달러에서 97 달러로 떨어졌다. 그러나 애플을 구매해야하는 이유는 바뀌지 않았으므로 주식을 유지하고 더 많은 것을 구입하는 것이 현명했을 것입니다.

애플은 현재 주당 680 달러에 거래되고있다. 야후! 예전에는 검색 엔진의 세계를 장악 한 후 Google이라는 작은 회사가 나타났습니다. 이제 Yahoo! 다시는 돌아 오지 않을 시장 점유율을 잃고 경쟁 할 수 없습니다. Yahoo!를 구입 한 경우 인터넷 검색 공간을 장악했기 때문에 멀리 판매 시간이 지났습니다. 그럼 왜 사 겠어요? 워렌 버핏은.

최종 단어

Warren Buffett은 일상적인 주가에주의를 기울이지 않으며 언론의 의견에 대해서는 특별히 신경 쓰지 않습니다. 또한 그는 최신 기술에 대해서는 신경 쓸 필요가 없으며 비즈니스를 이해하고 있는지 알고 싶어합니다. 저평가 되었습니까? 돈을 벌고 있습니까? 그 질문에 대한 대답이 긍정이라면, 버핏이 산다. 5 년 후 그 변화가있을 경우 그는 팔린다. 평범하고 단순한.

워런 버핏처럼 투자하는 방법입니다. 이것은 그의 구체적인 기준은 아니지만, 투자 규칙과 원칙을 고수하는 그의 규율을 설명합니다. 그의 기준은 당신이 될 수도 있고 수학 및 주식 차트를 사용하는 더 기술적 인 투자자 일 수도 있습니다. 어떤 기준을 설정하든 억만 장자가 될 수는 없지만 일부 투자에서 손실이 적고 다른 곳에서는 더 많은 수익이 발생합니다.